易方达长期价值混合-C
011894.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8073
-1.02% ↓
累计净值
0.8073
2026-10-21
近1周
-0.91%
近1月
+0.11%
近3月
-2.16%
近1年
-18.64%
今年以来
-10.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,920.42 | +11.18% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 3,807.69 | +10.86% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 3,807.69 | +10.86% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 3,354.60 | +9.56% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 3,354.60 | +9.56% | |
| 6 | 600886.SH | 国投电力 | 2,662.00 | +7.59% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 2,647.00 | +7.55% | |
| 8 | 600674.SH | 川投能源 | 2,550.60 | +7.27% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 2,230.50 | +6.36% | |
| 10 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2,038.47 | +5.81% |
基金信息
成立日期
2021-09-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%