招商蓝筹精选股票-A
011882.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8823
-0.64% ↓
累计净值
0.8823
2026-10-21
近1周
-1.10%
近1月
-13.77%
近3月
-13.75%
近1年
+0.01%
今年以来
-3.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019.SH | 安集科技 | 11,121.52 | +6.77% | |
| 2 | 02628.HK | -- | 9,340.95 | +5.69% | |
| 3 | 2628.HK | -- | 9,340.95 | +5.69% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 9,046.54 | +5.51% | |
| 5 | 1347.HK | -- | 9,046.54 | +5.51% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 8,549.92 | +5.20% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 7,942.43 | +4.83% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 7,942.43 | +4.83% | |
| 9 | 2318.HK | -- | 7,863.61 | +4.79% | |
| 10 | 02318.HK | -- | 7,863.61 | +4.79% |
基金信息
成立日期
2021-07-27
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×30%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×20%