广发价值增长混合-A
011866.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0314
-0.03% ↓
累计净值
1.0314
2026-10-19
近1周
-2.66%
近1月
-6.58%
近3月
-4.37%
近1年
-0.18%
今年以来
-6.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK | -- | 4,859.29 | +10.58% | |
| 2 | 00005.HK | -- | 4,859.29 | +10.58% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 4,752.14 | +10.35% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 4,752.14 | +10.35% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 4,727.53 | +10.30% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,120.95 | +8.98% | |
| 7 | 002003.SZ | 伟星股份 | 4,071.22 | +8.87% | |
| 8 | 1070.HK | -- | 3,471.76 | +7.56% | |
| 9 | 01070.HK | -- | 3,471.76 | +7.56% | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 2,320.96 | +5.06% |
基金信息
成立日期
2021-05-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×20%