博时恒泰债券-A
011864.OF
债券型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
1.1878
-0.37% ↓
累计净值
1.1878
2026-10-22
近1周
-0.60%
近1月
-0.95%
近3月
-0.29%
近1年
+1.30%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 5,599.54 | +14.23% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 5,599.54 | +14.23% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,028.00 | +12.77% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 3,529.79 | +8.97% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 3,529.79 | +8.97% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,144.08 | +7.99% | |
| 7 | 000807.SZ | 云铝股份 | 2,214.18 | +5.63% | |
| 8 | 600256.SH | 广汇能源 | 1,482.00 | +3.77% | |
| 9 | 600795.SH | 国电电力 | 1,401.00 | +3.56% | |
| 10 | 000933.SZ | 神火股份 | 1,272.00 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2021-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生综合指数收益率×5%