安信均衡成长18个月持有期混合-C
011857.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9240
-2.89% ↓
累计净值
0.9240
2026-10-22
近1周
-6.59%
近1月
-12.33%
近3月
-13.85%
近1年
-22.01%
今年以来
-17.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 1,082.58 | +10.46% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,082.58 | +10.46% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,061.13 | +10.26% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,043.23 | +10.08% | |
| 5 | 02899.HK | -- | 947.17 | +9.16% | |
| 6 | 2899.HK | -- | 947.17 | +9.16% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 760.93 | +7.36% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 760.93 | +7.36% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 336.18 | +3.25% | |
| 10 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 286.20 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2021-04-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%