招商中证消费龙头指数增强-C
011854.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.7244
-0.39% ↓
累计净值
0.7244
2026-10-20
近1周
-0.19%
近1月
-1.47%
近3月
-1.01%
近1年
-12.65%
今年以来
-11.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 10,831.00 | +10.05% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 10,635.15 | +9.87% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 8,634.14 | +8.01% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 6,910.14 | +6.41% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 4,728.58 | +4.39% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 4,537.47 | +4.21% | |
| 7 | 002714.SZ | 牧原股份 | 4,439.09 | +4.12% | |
| 8 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 3,701.51 | +3.43% | |
| 9 | 603288.SH | 海天味业 | 2,522.20 | +2.34% | |
| 10 | 601888.SH | 中国中免 | 2,459.55 | +2.28% |
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证消费龙头指数收益率×85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%