西部利得量化价值一年持有期混合
011849.OF
混合型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.1748
+0.69% ↑
累计净值
1.2430
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
+2.89%
近3月
+3.79%
近1年
+2.31%
今年以来
+3.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601577.SH | 长沙银行 | 98.07 | +2.51% | |
| 2 | 601328.SH | 交通银行 | 97.16 | +2.49% | |
| 3 | 601939.SH | 建设银行 | 94.76 | +2.42% | |
| 4 | 601000.SH | 唐山港 | 94.00 | +2.40% | |
| 5 | 601838.SH | 成都银行 | 92.47 | +2.37% | |
| 6 | 600348.SH | 华阳股份 | 90.88 | +2.32% | |
| 7 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 90.45 | +2.31% | |
| 8 | 601919.SH | 中远海控 | 87.25 | +2.23% | |
| 9 | 601916.SH | 浙商银行 | 84.95 | +2.17% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 60.40 | +1.55% |
基金信息
成立日期
2022-09-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%