易方达商业模式优选混合-A
011847.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8197
+0.18% ↑
累计净值
0.8197
2026-10-19
近1周
-0.64%
近1月
-2.41%
近3月
-1.75%
近1年
-14.83%
今年以来
-10.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,346.56 | +11.37% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,931.33 | +10.49% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 4,931.33 | +10.49% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 4,686.08 | +9.97% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 4,686.08 | +9.97% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 4,650.99 | +9.89% | |
| 7 | 002311.SZ | 海大集团 | 3,883.75 | +8.26% | |
| 8 | 600298.SH | 安琪酵母 | 3,866.04 | +8.22% | |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 3,432.84 | +7.30% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 3,134.00 | +6.67% |
基金信息
成立日期
2021-08-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%