嘉实兴锐优选一年持有期混合-A
011841.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8930
+0.27% ↑
累计净值
0.8930
2026-10-19
近1周
-2.16%
近1月
-11.00%
近3月
-11.83%
近1年
+1.67%
今年以来
-1.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,735.95 | +4.09% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,482.38 | +3.49% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 1,406.22 | +3.31% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,375.92 | +3.24% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 1,347.27 | +3.17% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,346.20 | +3.17% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,275.32 | +3.00% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1,248.38 | +2.94% | |
| 9 | 688337.SH | 普源精电 | 1,047.36 | +2.47% | |
| 10 | 002156.SZ | 通富微电 | 974.93 | +2.30% |
基金信息
成立日期
2021-12-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%