富国天恒混合-A
011830.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1051
-1.07% ↓
累计净值
1.1051
2026-10-22
近1周
-1.17%
近1月
-4.55%
近3月
-3.54%
近1年
-22.74%
今年以来
-19.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,812.20 | +12.34% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 3,661.20 | +11.85% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 3,661.20 | +11.85% | |
| 4 | 301446.SZ | 福事特 | 2,864.44 | +9.27% | |
| 5 | 9690.HK | -- | 2,701.69 | +8.75% | |
| 6 | 09690.HK | -- | 2,701.69 | +8.75% | |
| 7 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 2,693.70 | +8.72% | |
| 8 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 2,086.03 | +6.75% | |
| 9 | 300866.SZ | 安克创新 | 1,976.10 | +6.40% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,679.71 | +5.44% |
基金信息
成立日期
2022-01-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%