汇添富健康生活一年持有期混合-A
011826.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2747
+1.34% ↑
累计净值
1.2747
2026-10-16
近1周
-0.92%
近1月
-4.34%
近3月
-14.05%
近1年
-17.37%
今年以来
-8.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688506.SH | 百利天恒 | 5,221.94 | +10.60% | |
| 2 | 002653.SZ | 海思科 | 5,107.40 | +10.37% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5,083.33 | +10.32% | |
| 4 | 01530.HK | -- | 4,966.46 | +10.08% | |
| 5 | 1530.HK | -- | 4,966.46 | +10.08% | |
| 6 | 06990.HK | -- | 4,902.47 | +9.95% | |
| 7 | 6990.HK | -- | 4,902.47 | +9.95% | |
| 8 | 01801.HK | -- | 4,756.60 | +9.65% | |
| 9 | 1801.HK | -- | 4,756.60 | +9.65% | |
| 10 | 01093.HK | -- | 4,566.98 | +9.27% |
基金信息
成立日期
2021-03-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数(港元)收益率×25%+中债-综合全价(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%