兴业兴智一年持有期混合-A
011820.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.9596
+0.31% ↑
累计净值
0.9596
2026-10-19
近1周
-0.30%
近1月
-2.32%
近3月
-4.83%
近1年
+1.27%
今年以来
+0.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 7,034.85 | +7.54% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,827.01 | +6.24% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4,993.03 | +5.35% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 4,799.63 | +5.14% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,670.53 | +5.00% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 4,117.74 | +4.41% | |
| 7 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 4,008.83 | +4.29% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 3,609.17 | +3.87% | |
| 9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 3,298.13 | +3.53% | |
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 3,224.80 | +3.45% |
基金信息
成立日期
2021-05-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%