嘉实优质核心两年持有期混合-C
011806.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7817
-4.62% ↓
累计净值
0.7817
2026-10-22
近1周
-5.06%
近1月
-24.30%
近3月
-32.62%
近1年
-6.92%
今年以来
-4.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 4,691.49 | +9.84% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 4,691.49 | +9.84% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,520.94 | +9.48% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 4,409.13 | +9.25% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,191.00 | +8.79% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,985.39 | +8.36% | |
| 7 | 603019.SH | 中科曙光 | 3,705.87 | +7.77% | |
| 8 | 688019.SH | 安集科技 | 3,110.91 | +6.52% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,967.54 | +6.22% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 2,935.06 | +6.15% |
基金信息
成立日期
2021-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%