中银证券盈瑞混合-A
011801.OF
混合型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
0.9736
-0.14% ↓
累计净值
0.9736
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
-5.16%
近3月
-3.22%
近1年
+5.71%
今年以来
+5.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 217.68 | +9.21% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 203.42 | +8.61% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 194.26 | +8.22% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 177.80 | +7.52% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 135.96 | +5.75% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 135.66 | +5.74% | |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 122.66 | +5.19% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 104.54 | +4.42% | |
| 9 | 688519.SH | 南亚新材 | 95.01 | +4.02% | |
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 87.59 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2021-05-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5%