华安宁享6个月持有期混合-A
011798.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9709
-0.24% ↓
累计净值
0.9709
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-1.61%
近3月
-0.94%
近1年
-2.15%
今年以来
-0.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 21.50 | +6.89% | |
| 2 | 688409.SH | 富创精密 | 21.44 | +6.87% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 21.00 | +6.73% | |
| 4 | 301458.SZ | 钧崴电子 | 16.37 | +5.24% | |
| 5 | 002850.SZ | 科达利 | 15.14 | +4.85% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 14.81 | +4.74% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 12.74 | +4.08% | |
| 8 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 11.23 | +3.60% | |
| 9 | 605376.SH | 博迁新材 | 10.85 | +3.48% | |
| 10 | 002837.SZ | 英维克 | 9.55 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×85%