招商瑞盈9个月持有期混合-A
011791.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0963
-0.35% ↓
累计净值
1.0963
2026-10-21
近1周
-0.23%
近1月
+0.36%
近3月
-0.20%
近1年
-0.67%
今年以来
-0.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690.HK | -- | 136.25 | +23.65% | |
| 2 | 3690.HK | -- | 136.25 | +23.65% | |
| 3 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 69.18 | +12.01% | |
| 4 | 603939.SH | 益丰药房 | 62.93 | +10.92% | |
| 5 | 02331.HK | -- | 51.14 | +8.88% | |
| 6 | 2331.HK | -- | 51.14 | +8.88% | |
| 7 | 601021.SH | 春秋航空 | 48.31 | +8.39% | |
| 8 | 688036.SH | 传音控股 | 39.93 | +6.93% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 39.26 | +6.81% | |
| 10 | 688212.SH | 澳华内镜 | 38.34 | +6.66% |
基金信息
成立日期
2021-07-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%