工银瑞信聚安混合-A
011786.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3180
-3.86% ↓
累计净值
1.3180
2026-10-22
近1周
-3.85%
近1月
-12.34%
近3月
-6.25%
近1年
-0.81%
今年以来
+1.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 624.69 | +24.36% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 600.06 | +23.40% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 600.06 | +23.40% | |
| 4 | 601857.SH | 中国石油 | 395.29 | +15.41% | |
| 5 | 600674.SH | 川投能源 | 303.10 | +11.82% | |
| 6 | 00857.HK | -- | 207.70 | +8.10% | |
| 7 | 0857.HK | -- | 207.70 | +8.10% | |
| 8 | 01171.HK | -- | 205.39 | +8.01% | |
| 9 | 1171.HK | -- | 205.39 | +8.01% | |
| 10 | 601918.SH | 新集能源 | 126.44 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2021-08-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%