格林鑫悦一年持有期混合-A
011775.OF
混合型
申购中
格林基金管理有限公司
单位净值
0.8620
-1.20% ↓
累计净值
0.8620
2026-10-22
近1周
-0.90%
近1月
-4.64%
近3月
-3.35%
近1年
-9.40%
今年以来
-4.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 66.65 | +2.59% | |
| 2 | 002156.SZ | 通富微电 | 56.14 | +2.18% | |
| 3 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 52.74 | +2.05% | |
| 4 | 300570.SZ | 太辰光 | 51.81 | +2.01% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 43.39 | +1.68% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.75 | +1.58% | |
| 7 | 688275.SH | 万润新能 | 34.44 | +1.34% | |
| 8 | 000547.SZ | 航天发展 | 28.73 | +1.11% | |
| 9 | 301171.SZ | 易点天下 | 26.90 | +1.04% | |
| 10 | 688525.SH | 佰维存储 | 25.92 | +1.01% |
基金信息
成立日期
2021-06-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
格林基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%