国寿安保璟珹6个月持有期混合-C
011774.OF
混合型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.2276
-0.03% ↓
累计净值
1.2276
2026-10-23
近1周
-0.12%
近1月
-0.82%
近3月
-2.30%
近1年
+5.27%
今年以来
+2.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 254.48 | +23.52% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +23.48% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 226.32 | +20.92% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 200.31 | +18.52% | |
| 5 | 301319.SZ | 唯特偶 | 75.30 | +6.96% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 71.42 | +6.60% |
基金信息
成立日期
2021-06-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%