富国精诚回报12个月持有期混合-A
011769.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0860
-0.35% ↓
累计净值
1.0860
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-3.60%
近3月
-3.29%
近1年
-1.68%
今年以来
-6.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 603.36 | +5.29% | |
| 2 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 598.52 | +5.25% | |
| 3 | 601168.SH | 西部矿业 | 596.54 | +5.23% | |
| 4 | 603979.SH | 金诚信 | 577.90 | +5.07% | |
| 5 | 600761.SH | 安徽合力 | 522.70 | +4.58% | |
| 6 | 600309.SH | 万华化学 | 511.02 | +4.48% | |
| 7 | 000425.SZ | 徐工机械 | 468.98 | +4.11% | |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 431.38 | +3.78% | |
| 9 | 3668.HK | -- | 429.65 | +3.77% | |
| 10 | 03668.HK | -- | 429.65 | +3.77% |
基金信息
成立日期
2021-04-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×5%