泰康合润混合-A
011767.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.0968
+0.20% ↑
累计净值
1.0968
2026-10-19
近1周
+0.15%
近1月
-0.53%
近3月
-0.54%
近1年
-0.55%
今年以来
-0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 127.64 | +10.91% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 76.74 | +6.56% | |
| 3 | 601818.SH | 光大银行 | 61.53 | +5.26% | |
| 4 | 00267.HK | -- | 49.83 | +4.26% | |
| 5 | 0267.HK | -- | 49.83 | +4.26% | |
| 6 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 45.84 | +3.92% | |
| 7 | 000999.SZ | 华润三九 | 31.49 | +2.69% | |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 31.47 | +2.69% | |
| 9 | 00386.HK | -- | 30.54 | +2.61% | |
| 10 | 0386.HK | -- | 30.54 | +2.61% |
基金信息
成立日期
2021-04-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%