平安鑫盛混合-A
011759.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1659
-0.92% ↓
累计净值
1.1659
2026-10-22
近1周
-1.65%
近1月
-1.53%
近3月
-7.52%
近1年
+1.27%
今年以来
+2.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300666.SZ | 江丰电子 | 169.56 | +7.07% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 160.27 | +6.68% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 158.56 | +6.61% | |
| 4 | 603920.SH | 世运电路 | 98.00 | +4.09% | |
| 5 | 1288.HK | -- | 80.70 | +3.37% | |
| 6 | 01288.HK | -- | 80.70 | +3.37% | |
| 7 | 1398.HK | -- | 78.19 | +3.26% | |
| 8 | 01398.HK | -- | 78.19 | +3.26% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 75.70 | +3.16% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 75.70 | +3.16% |
基金信息
成立日期
2025-05-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.16%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数(总财富)收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×20%