大成惠平一年定开债券
011742.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0402
+0.15% ↑
累计净值
1.1848
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
+0.69%
近3月
+1.24%
近1年
+2.32%
今年以来
+2.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-04-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%