华安兴安优选一年持有期混合-A
011738.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9470
-1.91% ↓
累计净值
0.9470
2026-10-22
近1周
-2.63%
近1月
-7.81%
近3月
-15.84%
近1年
-17.30%
今年以来
-15.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2273.HK | -- | 2,467.96 | +16.06% | |
| 2 | 02273.HK | -- | 2,467.96 | +16.06% | |
| 3 | 2555.HK | -- | 1,463.95 | +9.52% | |
| 4 | 02555.HK | -- | 1,463.95 | +9.52% | |
| 5 | 001203.SZ | 大中矿业 | 1,007.82 | +6.56% | |
| 6 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 914.32 | +5.95% | |
| 7 | 688249.SH | 晶合集成 | 909.08 | +5.91% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 680.57 | +4.43% | |
| 9 | 000688.SZ | 国城矿业 | 668.17 | +4.35% | |
| 10 | 0165.HK | -- | 661.58 | +4.30% |
基金信息
成立日期
2021-06-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×60%+中证800指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%