宝盈祥庆9个月持有期混合-C
011737.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
0.9304
+0.29% ↑
累计净值
0.9304
2026-10-19
近1周
+0.14%
近1月
+0.53%
近3月
-0.49%
近1年
+0.32%
今年以来
-0.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 52.66 | +6.16% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 43.50 | +5.09% | |
| 3 | 601088.SH | 中国神华 | 39.04 | +4.56% | |
| 4 | 601939.SH | 建设银行 | 33.71 | +3.94% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 32.52 | +3.80% | |
| 6 | 601288.SH | 农业银行 | 27.80 | +3.25% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 26.44 | +3.09% | |
| 8 | 002831.SZ | 裕同科技 | 25.92 | +3.03% | |
| 9 | 002056.SZ | 横店东磁 | 25.30 | +2.96% | |
| 10 | 600066.SH | 宇通客车 | 23.59 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2021-08-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%