工银瑞信聚享混合-A
011729.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3720
+0.77% ↑
累计净值
1.3720
2026-10-16
近1周
-1.40%
近1月
+0.30%
近3月
+10.27%
近1年
+10.09%
今年以来
+6.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600493.SH | 凤竹纺织 | 178.26 | +0.48% | |
| 2 | 002968.SZ | 新大正 | 172.25 | +0.47% | |
| 3 | 300562.SZ | 乐心股份 | 173.74 | +0.47% | |
| 4 | 300923.SZ | 研奥股份 | 170.44 | +0.46% | |
| 5 | 300823.SZ | 建科智能 | 166.80 | +0.45% | |
| 6 | 603102.SH | 百合股份 | 168.27 | +0.45% | |
| 7 | 001260.SZ | 坤泰股份 | 150.55 | +0.41% | |
| 8 | 300387.SZ | 富邦科技 | 149.52 | +0.40% | |
| 9 | 300519.SZ | 新光药业 | 148.72 | +0.40% | |
| 10 | 300886.SZ | 华业香料 | 148.85 | +0.40% |
基金信息
成立日期
2021-08-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%