工银瑞信聚瑞混合-A
011727.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0505
-0.36% ↓
累计净值
1.0505
2026-10-22
近1周
-0.73%
近1月
-1.57%
近3月
-1.97%
近1年
-3.72%
今年以来
-4.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463.SZ | 沪电股份 | 137.52 | +17.48% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 90.25 | +11.47% | |
| 3 | 600066.SH | 宇通客车 | 53.62 | +6.82% | |
| 4 | 002126.SZ | 银轮股份 | 49.80 | +6.33% | |
| 5 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 47.74 | +6.07% | |
| 6 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 40.70 | +5.17% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 39.30 | +5.00% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 37.71 | +4.79% | |
| 9 | 002050.SZ | 三花智控 | 35.06 | +4.46% | |
| 10 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 33.24 | +4.23% |
基金信息
成立日期
2021-05-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%