安信新常态沪港深精选股票-C
011726.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.6827
+0.78% ↑
累计净值
1.6827
2026-10-16
近1周
-0.30%
近1月
+0.75%
近3月
+0.78%
近1年
-7.83%
今年以来
-4.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688169.SH | 石头科技 | 2,392.83 | +8.75% | |
| 2 | 01109.HK | -- | 2,093.35 | +7.65% | |
| 3 | 1109.HK | -- | 2,093.35 | +7.65% | |
| 4 | 2328.HK | -- | 1,858.18 | +6.79% | |
| 5 | 02328.HK | -- | 1,858.18 | +6.79% | |
| 6 | 0688.HK | -- | 1,630.91 | +5.96% | |
| 7 | 00688.HK | -- | 1,630.91 | +5.96% | |
| 8 | 01908.HK | -- | 1,600.52 | +5.85% | |
| 9 | 1908.HK | -- | 1,600.52 | +5.85% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,375.87 | +5.03% |
基金信息
成立日期
2021-03-17
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×45%+香港恒生指数×45%+中证全债指数×10%