易方达悦信一年持有期混合-A
011720.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1281
-0.48% ↓
累计净值
1.1281
2026-10-22
近1周
-0.83%
近1月
-1.87%
近3月
-0.75%
近1年
+1.32%
今年以来
+0.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 760.77 | +7.22% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 747.92 | +7.09% | |
| 3 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 589.69 | +5.59% | |
| 4 | 600989.SH | 宝丰能源 | 550.54 | +5.22% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 510.91 | +4.85% | |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 508.05 | +4.82% | |
| 7 | 00522.HK | -- | 487.41 | +4.62% | |
| 8 | 0522.HK | -- | 487.41 | +4.62% | |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 448.07 | +4.25% | |
| 10 | 601702.SH | 华峰铝业 | 408.76 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2021-05-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%