中欧嘉益一年持有期混合-A
011708.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1858
-1.13% ↓
累计净值
1.1858
2026-10-20
近1周
-0.63%
近1月
-11.24%
近3月
-21.28%
近1年
-5.87%
今年以来
-11.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,514.60 | +10.18% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,504.48 | +10.14% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,418.40 | +9.79% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,021.20 | +8.18% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,611.38 | +6.52% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 1,339.43 | +5.42% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 1,339.43 | +5.42% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,328.53 | +5.38% | |
| 9 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,319.75 | +5.34% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,236.73 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2021-05-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%