中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合
011703.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0871
+0.32% ↑
累计净值
1.0871
2026-10-19
近1周
-2.67%
近1月
-9.54%
近3月
-11.40%
近1年
-3.33%
今年以来
-6.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605117.SH | 德业股份 | 291.36 | +4.83% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 288.74 | +4.79% | |
| 3 | 002648.SZ | 卫星化学 | 272.48 | +4.52% | |
| 4 | 601233.SH | 桐昆股份 | 250.49 | +4.15% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 242.41 | +4.02% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 225.62 | +3.74% | |
| 7 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 215.47 | +3.57% | |
| 8 | 002956.SZ | 西麦食品 | 211.75 | +3.51% | |
| 9 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 179.09 | +2.97% | |
| 10 | 300857.SZ | 协创数据 | 178.79 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2021-07-13
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×25%