南方均衡回报混合-A
011698.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2586
-0.30% ↓
累计净值
1.2586
2026-10-20
近1周
0.00%
近1月
-5.32%
近3月
-4.27%
近1年
+4.80%
今年以来
+0.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 663.38 | +4.14% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 647.70 | +4.04% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 507.38 | +3.17% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 504.98 | +3.15% | |
| 5 | 600487.SH | 亨通光电 | 463.60 | +2.89% | |
| 6 | 002138.SZ | 顺络电子 | 447.37 | +2.79% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 432.31 | +2.70% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 420.70 | +2.62% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 411.35 | +2.57% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 410.26 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2021-04-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%