易方达龙头优选两年持有期混合-C
011688.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.7692
+0.43% ↑
累计净值
0.7692
2026-10-19
近1周
+0.43%
近1月
-0.41%
近3月
-8.11%
近1年
-19.68%
今年以来
-15.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 900.97 | +10.43% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 887.45 | +10.28% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 887.45 | +10.28% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 823.28 | +9.53% | |
| 5 | 600285.SH | 羚锐制药 | 680.04 | +7.87% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 632.75 | +7.33% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 619.35 | +7.17% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 619.35 | +7.17% | |
| 9 | 03808.HK | -- | 609.23 | +7.05% | |
| 10 | 3808.HK | -- | 609.23 | +7.05% |
基金信息
成立日期
2021-11-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中债总指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×15%