汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A
011681.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0096
-3.62% ↓
累计净值
1.0096
2026-10-22
近1周
-2.65%
近1月
-15.17%
近3月
-21.94%
近1年
-14.87%
今年以来
-13.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06869.HK | -- | 565.66 | +5.16% | |
| 2 | 6869.HK | -- | 565.66 | +5.16% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 537.39 | +4.91% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 467.28 | +4.27% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 467.28 | +4.27% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 445.82 | +4.07% | |
| 7 | 688777.SH | 中控技术 | 432.76 | +3.95% | |
| 8 | 603678.SH | 火炬电子 | 392.59 | +3.58% | |
| 9 | 688498.SH | 源杰科技 | 377.58 | +3.45% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 359.58 | +3.28% |
基金信息
成立日期
2021-09-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%