中信建投双利3个月持有期债券-A
011671.OF
债券型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.1694
+0.08% ↑
累计净值
1.1694
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
-1.37%
近3月
-1.19%
近1年
+6.72%
今年以来
+5.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688700.SH | 东威科技 | 143.04 | +12.49% | |
| 2 | 603283.SH | 赛腾股份 | 129.57 | +11.31% | |
| 3 | 600584.SH | 长电科技 | 113.91 | +9.94% | |
| 4 | 600206.SH | 有研新材 | 86.58 | +7.56% | |
| 5 | 688652.SH | 京仪装备 | 80.07 | +6.99% | |
| 6 | 601179.SH | 中国西电 | 74.60 | +6.51% | |
| 7 | 603738.SH | 泰晶科技 | 66.06 | +5.77% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 63.82 | +5.57% | |
| 9 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 61.91 | +5.40% | |
| 10 | 000657.SZ | 中钨高新 | 57.43 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2021-09-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%