长信优质企业混合-A
011669.OF
混合型
申购中
长信基金管理有限责任公司
单位净值
0.8036
+0.30% ↑
累计净值
0.8036
2026-10-19
近1周
-1.25%
近1月
-8.60%
近3月
-8.51%
近1年
+4.66%
今年以来
+3.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 903.94 | +7.24% | |
| 2 | 600298.SH | 安琪酵母 | 876.40 | +7.02% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 757.48 | +6.06% | |
| 4 | 300012.SZ | 华测检测 | 688.70 | +5.51% | |
| 5 | 301029.SZ | 怡合达 | 683.62 | +5.47% | |
| 6 | 688188.SH | 柏楚电子 | 665.55 | +5.33% | |
| 7 | 300866.SZ | 安克创新 | 657.31 | +5.26% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 572.47 | +4.58% | |
| 9 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 530.50 | +4.25% | |
| 10 | 300001.SZ | 特锐德 | 524.32 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2021-05-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%