国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券-A
011653.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1620
-0.25% ↓
累计净值
1.1620
2026-10-22
近1周
-0.41%
近1月
-0.92%
近3月
-0.82%
近1年
+0.45%
今年以来
+0.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600066.SH | 宇通客车 | 621.19 | +7.08% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 492.80 | +5.62% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 471.61 | +5.37% | |
| 4 | 300972.SZ | 万辰集团 | 452.60 | +5.16% | |
| 5 | 605358.SH | 立昂微 | 326.70 | +3.72% | |
| 6 | 0941.HK | -- | 320.78 | +3.66% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 320.78 | +3.66% | |
| 8 | 603979.SH | 金诚信 | 303.41 | +3.46% | |
| 9 | 688668.SH | 鼎通科技 | 279.56 | +3.19% | |
| 10 | 2601.HK | -- | 275.96 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2021-05-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%