招商港股通核心精选股票-C
011652.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6380
-2.31% ↓
累计净值
0.6380
2026-10-22
近1周
-3.90%
近1月
-10.24%
近3月
-21.27%
近1年
-30.92%
今年以来
-24.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,485.75 | +5.89% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,485.75 | +5.89% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 1,288.96 | +5.11% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 1,288.96 | +5.11% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 1,121.47 | +4.44% | |
| 6 | 1347.HK | -- | 1,121.47 | +4.44% | |
| 7 | 0148.HK | -- | 1,075.22 | +4.26% | |
| 8 | 00148.HK | -- | 1,075.22 | +4.26% | |
| 9 | 1288.HK | -- | 742.09 | +2.94% | |
| 10 | 01288.HK | -- | 742.09 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%