国泰核心价值两年持有期股票-A
011645.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9023
-0.31% ↓
累计净值
0.9023
2026-10-21
近1周
-1.11%
近1月
-13.55%
近3月
-21.11%
近1年
+1.33%
今年以来
-13.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,669.56 | +9.59% | |
| 2 | 601601.SH | 中国太保 | 1,445.39 | +8.30% | |
| 3 | 605111.SH | 新洁能 | 1,322.72 | +7.60% | |
| 4 | 600298.SH | 安琪酵母 | 1,183.38 | +6.80% | |
| 5 | 603019.SH | 中科曙光 | 1,004.75 | +5.77% | |
| 6 | 688668.SH | 鼎通科技 | 911.86 | +5.24% | |
| 7 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 619.49 | +3.56% | |
| 8 | 688785.SH | 恒运昌 | 593.18 | +3.41% | |
| 9 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 577.68 | +3.32% | |
| 10 | 688766.SH | 普冉股份 | 572.65 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2021-06-08
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×10%