嘉实时代先锋三年持有期混合-C
011644.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6697
-2.53% ↓
累计净值
0.6697
2026-10-22
近1周
-4.66%
近1月
-10.79%
近3月
-12.33%
近1年
-25.96%
今年以来
-24.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,957.48 | +10.15% | |
| 2 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 6,196.48 | +7.02% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 5,702.40 | +6.46% | |
| 4 | 002497.SZ | 雅化集团 | 4,628.68 | +5.24% | |
| 5 | 02269.HK | -- | 3,998.40 | +4.53% | |
| 6 | 2269.HK | -- | 3,998.40 | +4.53% | |
| 7 | 02097.HK | -- | 3,581.85 | +4.06% | |
| 8 | 2097.HK | -- | 3,581.85 | +4.06% | |
| 9 | 00175.HK | -- | 3,445.68 | +3.90% | |
| 10 | 0175.HK | -- | 3,445.68 | +3.90% |
基金信息
成立日期
2021-07-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%