富国达利纯债一年定开债券
011641.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0346
+0.01% ↑
累计净值
1.1675
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.37%
近3月
-1.93%
近1年
+0.40%
今年以来
+0.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%