广发沪港深价值成长混合-A
011637.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0478
-3.36% ↓
累计净值
1.0478
2026-10-22
近1周
-4.72%
近1月
-13.94%
近3月
-12.51%
近1年
+4.63%
今年以来
-4.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 4,878.40 | +8.23% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 4,878.40 | +8.23% | |
| 3 | 688808.SH | 联讯仪器 | 3,511.88 | +5.92% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,015.50 | +5.09% | |
| 5 | 00857.HK | -- | 2,860.68 | +4.83% | |
| 6 | 0857.HK | -- | 2,860.68 | +4.83% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 2,687.78 | +4.53% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 2,687.78 | +4.53% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 2,546.25 | +4.29% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2,293.90 | +3.87% |
基金信息
成立日期
2021-06-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%