富国港股通策略精选混合-A
011635.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9447
-2.04% ↓
累计净值
0.9447
2026-10-22
近1周
-3.24%
近1月
-8.01%
近3月
-10.41%
近1年
-17.10%
今年以来
-12.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 17,384.18 | +11.62% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 17,384.18 | +11.62% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 11,930.67 | +7.98% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 11,930.67 | +7.98% | |
| 5 | 03200.HK | -- | 9,507.90 | +6.36% | |
| 6 | 3200.HK | -- | 9,507.90 | +6.36% | |
| 7 | 01888.HK | -- | 8,635.61 | +5.77% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 8,635.61 | +5.77% | |
| 9 | 0522.HK | -- | 8,086.91 | +5.41% | |
| 10 | 00522.HK | -- | 8,086.91 | +5.41% |
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合全价指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%