嘉实致明3个月定开纯债债券
011628.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0649
-0.08% ↓
累计净值
1.1642
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.47%
近3月
-0.05%
近1年
+1.90%
今年以来
+1.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-10-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×100%