嘉实匠心回报混合-C
011627.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6769
+0.25% ↑
累计净值
0.6769
2026-10-20
近1周
+0.34%
近1月
-5.13%
近3月
-6.21%
近1年
-14.51%
今年以来
-11.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,654.21 | +10.45% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,485.34 | +9.97% | |
| 3 | 603179.SH | 新泉股份 | 3,281.59 | +9.38% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 2,661.65 | +7.61% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 2,661.65 | +7.61% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 2,373.21 | +6.79% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 2,336.06 | +6.68% | |
| 8 | 002311.SZ | 海大集团 | 2,070.35 | +5.92% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 1,750.97 | +5.01% | |
| 10 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 1,568.30 | +4.48% |
基金信息
成立日期
2021-03-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%