华夏卓享债券-A
011624.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0832
+0.19% ↑
累计净值
1.1102
2026-10-20
近1周
+0.11%
近1月
-1.83%
近3月
-0.37%
近1年
+1.04%
今年以来
+0.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +4.07% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 195.45 | +2.72% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 170.53 | +2.38% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 163.11 | +2.27% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 137.55 | +1.92% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 134.00 | +1.87% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 131.41 | +1.83% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 121.21 | +1.69% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 119.70 | +1.67% | |
| 10 | 002841.SZ | 视源股份 | 117.06 | +1.63% |
基金信息
成立日期
2021-08-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%