国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合(LOF)-C
011618.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.6585
+0.25% ↑
累计净值
1.8005
2026-10-19
近1周
-0.23%
近1月
-3.58%
近3月
-4.67%
近1年
+2.44%
今年以来
+0.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 165.10 | +7.57% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 149.34 | +6.85% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 137.18 | +6.29% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 111.37 | +5.11% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 98.34 | +4.51% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 96.62 | +4.43% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 84.59 | +3.88% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 81.53 | +3.74% | |
| 9 | 600674.SH | 川投能源 | 78.22 | +3.59% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 71.32 | +3.27% |
基金信息
成立日期
2021-04-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.9%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%