民生加银中证内地资源主题指数-C
011607.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.4811
-0.79% ↓
累计净值
1.4811
2026-10-21
近1周
-1.65%
近1月
-7.60%
近3月
-4.37%
近1年
+1.55%
今年以来
-8.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,488.23 | +13.37% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,156.61 | +6.22% | |
| 3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,012.21 | +5.44% | |
| 4 | 600111.SH | 北方稀土 | 803.48 | +4.32% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 742.80 | +3.99% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 708.41 | +3.81% | |
| 7 | 600549.SH | 厦门钨业 | 625.62 | +3.36% | |
| 8 | 000657.SZ | 中钨高新 | 576.23 | +3.10% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 521.24 | +2.80% | |
| 10 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 488.28 | +2.62% |
基金信息
成立日期
2021-03-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证内地资源主题指数×95%