国联安匠心科技1个月滚动持有混合
011599.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
0.9609
-5.08% ↓
累计净值
0.9609
2026-10-22
近1周
-12.21%
近1月
-26.30%
近3月
-31.91%
近1年
+28.00%
今年以来
+28.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409.SH | 富创精密 | 1,228.37 | +9.30% | |
| 2 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,199.06 | +9.08% | |
| 3 | 300666.SZ | 江丰电子 | 1,024.71 | +7.76% | |
| 4 | 688037.SH | 芯源微 | 979.56 | +7.41% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 976.67 | +7.39% | |
| 6 | 1347.HK | -- | 976.67 | +7.39% | |
| 7 | 688019.SH | 安集科技 | 874.18 | +6.62% | |
| 8 | 300567.SZ | 精测电子 | 860.70 | +6.51% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 840.28 | +6.36% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 832.56 | +6.30% |
基金信息
成立日期
2021-05-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中证港股通科技指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%