信澳医药健康混合-A
011598.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.1256
-4.55% ↓
累计净值
1.1256
2026-10-22
近1周
-2.10%
近1月
-12.43%
近3月
-0.53%
近1年
-6.53%
今年以来
-0.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 2,211.30 | +11.53% | |
| 2 | 3759.HK | -- | 2,152.17 | +11.22% | |
| 3 | 03759.HK | -- | 2,152.17 | +11.22% | |
| 4 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 2,125.60 | +11.09% | |
| 5 | 6127.HK | -- | 2,029.65 | +10.58% | |
| 6 | 06127.HK | -- | 2,029.65 | +10.58% | |
| 7 | 301097.SZ | 天益医疗 | 2,018.27 | +10.53% | |
| 8 | 002317.SZ | 众生药业 | 1,576.90 | +8.22% | |
| 9 | 2268.HK | -- | 1,492.03 | +7.78% | |
| 10 | 02268.HK | -- | 1,492.03 | +7.78% |
基金信息
成立日期
2021-04-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%